Firma kartındaki Dönem Bilgileri alanından Dönem Ekle seçeneğini veya Dönem Devir ekranındaki Yeni Dönem Ekle komutunu kullanabilirsiniz.

Devir işlemleri eski dönemdeyken başlatılmalıdır.

Devredilecek eski dönem ön tanımlı durumda olmalıdır.

Fatura veya irsaliyenin işlem tarihiyle sağ üstte seçili firma dönemi karşılaştırılmalıdır. Tarih farklı döneme aitse firma dönemini değiştirerek belgenin ait olduğu döneme geçin.

Depo bazında eksi stok, irsaliye dahil/hariç seçimi, üst işlem kullanımı, sipariş rezervasyonları, devirden sonra eski döneme girilen hareketler ve konsinye irsaliye/fatura işlemleri kontrol edilmelidir.

• Eksi miktarlar için devir fişi oluşmaz.
• İrsaliye devrinde malzeme miktarı yöntemi doğru seçilmelidir.
• Üst işlem ve depo bazlı takip kullanılıyorsa uygun devir fişi yöntemi seçilmelidir.
• Devir sonrasında eski döneme eklenen hareketler yeni dönemi otomatik değiştirmez.

Eksi stok miktarları otomatik devir fişine alınmaz. Yeni dönemde eksi takibe devam edilecekse eski dönem miktarları rapor veya stok listesinden Excel’e alınabilir; yeni dönemde uygun bir stok çıkış fişine, örneğin sarf fişine, veri aktarımı yapılabilir.

Malzeme Miktarları yöntemi seçilirken İrsaliye Hariç seçeneği kullanılmalıdır.

Parametreler bölümündeki Malzeme Devir Fiş listesinde Depo Bazında + Üst İşlem yöntemini seçin. Devirden önce bu rapordaki miktarları kontrol edin ve eksi stokları düzeltin.

Devir ekranında Malzeme Miktarları ve Sipariş seçeneklerini birlikte kullanın. Rezervasyon fişleri yeni döneme taşınır ve miktar hesabında rezervasyon son tarihi dikkate alınır.

Hayır. Yeni dönemin etkilenmesi için önceki devirde oluşan malzeme fişi silinmeli ve devir yeniden çalıştırılmalıdır.

Devir ekranında İrsaliye alanını seçin ve parametrelerde Malzeme Miktarları İrsaliye Hariç seçeneğini kullanın.

Evet. Malzeme Devir Fiş yöntemini Depo Bazında + Üst İşlem seçin. Eksi miktarlar devredilmeyeceği için önce ilgili miktar raporunu kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapın.

Kapanış fişi bakiyeleri hesap planını doğrudan değiştirmez; bu sayede mali tablolar doğru bakiyeler üzerinden üretilir. Kontrol için Mizan raporunda Kapanış Fişi Dahil seçeneğini kullanın.

Evet. Eski dönem kayıtları tamamlanırken yeni dönemde işlem yapılabilir; eski dönem tamamlandığında devir gerçekleştirilebilir.

Önceki devirde oluşan malzeme fişi ve cari açılış fişi silinip devir yeniden yapılmalıdır. Devir fişlerinde sonradan değişiklik yapıldıysa ve silinmesi istenmiyorsa etkilenen stok ve cari değerleri yeni dönemde manuel düzeltilebilir.

Stok devri yapılmamış veya eski dönemde eksi stok bulunduğu için miktar taşınmamış olabilir. Geçici olarak scf.02.05 parametresi “Devam et / Uyarı ver” yapılabilir; kalıcı çözüm için eski dönem stok hareketleri ve devir kontrol edilmelidir.

Evet. Hareketi olan stoklar aktif/pasif ayrımı yapılmadan devredilir. Pasif stok taşınmayacaksa devir öncesinde miktarı sıfırlanmalıdır.

Kayıt Numara Şablonları <sis0300> ekranında yeni dönemin doğru yılını içeren numara şablonunu tanımlayın.

Ana Döviz seçilirse tüm hareketler firma ana döviziyle değerlendirilir ve ortalama vadeyle devredilir. Döviz seçilirse hareketler kendi işlem dövizleri üzerinden değerlendirilerek dövizli ortalama vade hesaplanır.

Bu yöntem Ana Döviz ile kullanılır. Sistem hareketleri FİFO yöntemiyle otomatik eşler, kalan bakiyelerin ortalama vadesini hesaplar ve kullanıcı tarafından yapılmış borç-alacak eşlemelerini dikkate almaz.

Ana Döviz yönteminde FİFO eşlemesi sonrası belge bazındaki kalan bakiyeler devredilir. Döviz yönteminde eşleme döviz türlerine göre yapılır; kalan tutar belgenin döviz kuru üzerinden taşınır. Bu nedenle ana döviz bakiyesinde farklılık oluşabilir.

Kullanıcının yaptığı borç-alacak eşlemeleri dikkate alınır ve yalnızca eşlenmemiş belgelerin kalan bakiyeleri devredilir. Dövizli devirde doğru yerel tutar için devir öncesi kur değerlemesi yapılmalıdır; yapılmazsa sistem dönem sonu kuruyla otomatik değerleme yapabilir.

scf.04.49 parametresini Evet yapın. Devir ekranında raporlama dövizini seçin; Cari Bakiye yöntemini Döviz, Vade yöntemini Ortalama Vade olarak belirleyin. Oluşan açılış fişinde raporlama döviz kuru otomatik oluşur.

Belge bazlı devir için 15 ve 16. maddelerdeki yöntemleri; toplam bakiye devri için 13. maddedeki Ortalama Vade yöntemini kullanın.

Çünkü bu yöntem borç-alacak eşleşmesini FİFO kuralıyla sistem tarafından yeniden oluşturur. Kullanıcı eşleşmelerini dikkate alan yöntem için 16. maddedeki belge bazlı seçeneği değerlendirin.

Cari bakiye devri üst işlem, şube ve masraf merkezine göre gruplanır. Açılış fişi satırlarını bu kırılımlara göre kontrol edin.

scf.04.58 “Cari kartın pasif olması durumunda” parametresini Devam et / Uyarı ver olarak ayarlayabilirsiniz.

Evet. Devir ekranında Siparişler seçeneğini işaretleyerek tamamı sevk edilmemiş, teklif durumundaki veya analiz aşamasındaki siparişleri taşıyabilirsiniz.

Veri Aktarım Sihirbazı ile eski dönemden DİA XML olarak dışarı alın, yeni dönemde tekrar içeri aktarın ve “Hesap kodu varsa Kaydı Yoksay” seçeneğini kullanın. Alternatif olarak hesap kartını yeni dönemde manuel açabilirsiniz.

Yeni dönem yıl sonundan önce açılmalıdır. Mükerrer folyo hareketlerini önlemek için otel devri yalnızca bir kez çalıştırılmalıdır. Devam eden kontratlar, bekleme-rezervasyon-konaklama kartları, arıza-bakım formları ve kayıp-bulundu listeleri devir ekranından taşınır.

Devir parametrelerinde Muhasebe Hesap Planı Bakiye Devri Miktarlı Yapılsın seçeneğini işaretleyin.

Çek Senet Devir Döviz Kuru Parametresi değerini Son Bordro Kuru olarak seçin.

Devir parametrelerinde Çek Senet Devrinde Tüm Bordroları Devret seçeneğini kullanın.

Evet. Sipariş Seri-Lot Kalemlerini Devret parametresini işaretleyin.

Doğrudan geri alma işlemi yoktur. Önceki Devir İşlemleri bölümünde oluşan devir fişleri dikkatle silinip devir yeniden yapılabilir. Geçmiş yıllara ait kayıtların yanlışlıkla silinmemesi için tarih filtresi kullanın.

Devir Konsinye Giriş ve Devir Konsinye Çıkış fişleri kullanılabilir. Fişte Stok Miktarı Etki alanından fiili veya gerçek miktarın hangisinin etkileneceğini seçin. Gerekirse fark miktarları Excel’den kopyala-yapıştır ile aktarılabilir.

Web yönetim panelinde Sistem Ayarları → Ayarlar → Firma → Güncelleme bölümüne girin. Önce Aktif Dönem Cache Temizle seçeneğiyle DİA Verilerini Güncelle işlemini çalıştırın. Ardından Tüm Stok Miktarlarını Tekrar Güncelle seçeneğiyle verileri yeniden güncelleyin.